PAGOS AL EXTERIOR

RECORDATORIO

  1. Al momento del devengamiento de la Orden de Pago deberá tenerse en cuenta la fecha y cotización de la divisa, tal como indica la disposición, deberá ser igual al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina en el mercado libre de cambios.
  2. Para los Organismos que operan en el Módulo de Gastos del e-Sidif el alta de la Nota de Pago debe reflejar todos los datos de la Operación al Exterior tal como se encuentra en el Boleto de Venta de Cambio.
  3. Para los Organismos que NO operan con el Módulo de Gastos del e-Sidif y que deban presentar la Nota a TGN junto a las Órdenes de Pago, antes de confeccionar la misma deben corroborar todos los datos del Beneficiario del Exterior: denominación, domicilio, Banco del exterior, Sucursal, domicilio del mismo, Código SWIFT, cuenta y/o IBAN de corresponder, los cuales deben coincidir con los informados en el Boleto de Venta de Cambio en poder del BNA.
  4. Es obligatorio identificar el Número de IBAN en los casos donde la cuenta del Beneficiario corresponde a la moneda Euro u otras de uso corriente en Europa.
  5. Indicar, tanto en la Nota a generar por e-Sidif como las que se envían a la TGN según el caso, la cuenta de gastos por la cual se debitarán las comisiones bancarias.

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